Закон об организации Министерства энергетики 1977 года установил EIA в качестве основного федерального правительственного органа по статистике и анализу энергетики, опираясь на системы и организации, впервые созданные в 1974 году после сбоя на рынке нефти в 1973 году.
EIA проводит комплексную программу сбора данных, охватывающую весь спектр источников энергии, конечного использования и потоков энергии; генерирует краткосрочные и долгосрочные прогнозы внутренней и международной энергетики; и выполняет информативный энергетический анализ.
EIA распространяет свои информационные продукты, анализы, отчеты и услуги клиентам и заинтересованным сторонам в основном через свой веб-сайт и контактный центр с клиентами.
Независимость
По закону продукты EIA готовятся независимо от политических соображений. EIA не формулирует и не поддерживает какие-либо политические выводы. Органический закон Министерства энергетики позволяет процессам и продуктам ОВОС быть независимыми от проверки должностными лицами исполнительной власти; В частности, в разделе 205 (d) говорится:
«Администратор не обязан получать одобрение какого-либо другого должностного лица или сотрудника Департамента в связи со сбором или анализом любой информации; также от Администратора не требуется до публикации получать одобрение любого другого должностного лица или сотрудника Соединенных Штатов в отношении содержания любых статистических или прогнозных технических отчетов, которые он подготовил в соответствии с законом ».
Продукты
Ежемесячно более 2 миллионов человек используют информацию EIA онлайн. Некоторые из продуктов EIA включают:
Законодательство
Закон о Федеральном управлении энергетики 1974 г. создал Федеральное управление энергетики (FEA), первое агентство США, основное внимание в котором уделяется энергетике, и уполномочило его собирать, собирать, оценивать и анализировать информацию об энергии. Он также предоставил FEA правоохранительные органы по сбору данных для сбора данных от компаний, производящих и крупных потребителей энергии. Раздел 52 Закона о FEA обязывает создать Национальную энергетическую информационную систему, чтобы «… содержать такую энергетическую информацию, которая необходима для выполнения статистической и прогнозной деятельности Администрации…»
Этим же законом установлено, что процессы и продукты ОВОС не зависят от проверки должностными лицами исполнительной власти.
Большинство обзоров энергетических данных ОВОС основано на общих требованиях, изложенных выше. Тем не менее, есть несколько исследований, специально предусмотренных законом, в том числе:
EIA (U.S. Energy Informaion Administration, Управление по энергетической информации США) – агентство, являющееся структурным подразделением Министерства Энергетики США и входящее в состав Федеральной статистической системы США, которое отвечает за сбор, анализ и распространение информации в сфере энергетики.
Согласно законодательству, компании, входящие в энергетический комплекс США, должны предоставлять данные о своей деятельности в управление по энергетической информации. Таким образом EIA собирает и обрабатывает данные по нефти, природному газу, углю, электроэнергии, атомной энергетике и возобновляемым источникам энергии.
EIA основано в 1977 году в качестве федерального органа власти для сбора статистики и анализа данных в энергетической сфере. В настоящее время деятельность Управления по энергетической информации включает комплексную программу по сбору данных, которая включает весь спектр источников и потребителей энергии, генерирует краткосрочные и долгосрочные прогнозы и предоставляет информативные аналитические отчеты, которые публикуются главным образом на сайте организации.
Аналитика по запасам нефти в США. Что нужно обязательно знать инвестору
Каждую неделю две американские организации, Управление энергетической информации (EIA) и Американский институт нефти (API) публикуют данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Чем полезна для инвесторов эта информация и на что стоит обратить внимание, расскажем в этом обзоре.
На нефтяном рынке, как и на любом другом, есть покупатели и продавцы, которые формируют спрос и предложение. В состоянии равновесия спрос примерно равен предложению. Это значит, что вся нефть, которую добывают нефтяные компании, отправляется на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и дальше используется потребителями в виде бензина, авиатоплива, мазута, смазочных материалов, сырья для производства пластика и других нефтепродуктов.
Из-за особенностей нефтяных месторождений на большинстве скважин мира добыча происходит непрерывно. Остановка и запуск отдельной скважины представляет собой сложный и дорогостоящий процесс. Именно поэтому в периоды низкого спроса нефтяные компании не могут оперативно снизить добычу. Избыточная нефть начинает накапливаться в хранилищах. Напротив, когда спрос превышает предложение, недостаток нефти компенсируется из складских запасов.
Когда на рынке избыток, запасы нефти и нефтепродуктов растут, а когда на рынке дефицит — запасы снижаются. Эта взаимосвязь позволяет использовать данные по запасам нефти в качестве индикатора рыночного баланса. Особенно это полезно для оценки спроса, поскольку более точных методов его измерения практически не существует.
Так как добыча нефти происходит непрерывно, многие показатели нефтяного рынка, включая спрос, добычу, импорт и экспорт измеряются в баррелях в сутки (б/с). Запасы нефти обычно измеряют в баррелях.
Почему запасы нефти отслеживают именно в США
США являются крупнейшим потребителем нефти в мире — на их долю приходится около 20% всего мирового потребления. С недавнего времени США стали еще и крупнейшим нефтепроизводителем, обогнав по уровню добычи Саудовскую Аравию и Россию.
Баланс спроса и предложения в США может дать представление о рынке в целом. С начала сланцевой революции в 2010-х годах рост или снижение запасов нефти в стране все больше привлекает внимание участников торгов. В настоящее время эти данные являются одним из ключевых индикаторов рыночного спроса. Каждую неделю трейдеры и другие участники рынка следят за публикацией свежей статистики, которая часто сопровождается ростом волатильности.
Рассмотрим подробнее организации, которые публикуют эту информацию.
API (American Petroleum Institute) — Американский институт нефти
Это промышленная ассоциация, представляющая американские компании, занятые добычей, переработкой и дистрибуцией углеводородов. По вторникам в 23:30 МСК API публикует «Еженедельный статистический бюллетень», который отражает деятельность около 90% всех компаний сектора (около 650 предприятий), а также данные по запасам нефти. При выпадении выходного дня на понедельник, статистика публикуется в среду.
EIA (EnergyInformationAdministration) — Управление энергетической информации при Минэнерго США.
Минэнерго США регулирует государственную политику в области энергетики. Каждую неделю в среду в 17:30 МСК по летнему времени (18:30 по зимнему) ведомство публикует подробный отчет, включающий в себя ключевые статистические данные нефтяной отрасли: запасы нефти, добыча, импорт, экспорт и др. Если в понедельник выходной/праздничный день, то данные публикуются в четверг в 18:00 МСК.
Ключевые параметры, которые интересуют аналитиков в отчете EIA:
Domestic Production — добыча нефти в США, показывает уровень добычи за минувшую неделю. Представляет примерную предварительную оценку, которая впоследствии будет скорректирована. EIA округляет этот показатель до 100 000 б/с.
PercentOperableUtilization — коэффициент загрузки НПЗ. Чем выше загрузка НПЗ, тем активнее происходит нефтепереработка и тем выше спрос на жидкое топливо.
Commercial Crude Oil Stocks (Excl. LeaseStock) — коммерческие запасы нефти. Ключевой показатель, который указывает на динамику запасов нефти в США.
Total Motor Gasoline Stocks — запасы бензина. Спрос на бензин имеет сезонность: в летние периоды он возрастает, что характеризуется снижением запасов. Отклонение динамики запасов от средней для данного времени года является сигналом о возможном дисбалансе.
Distillate Fuel Oil Stocks — запасы дистиллятов.
Crude Oil Import — импорт сырой нефти. Рост запасов нефти иногда может быть следствием скачка импорта.
Crude Oil Export —экспорт сырой нефти. Последний год экспорт стабильно растет. До пандемии коронавируса аналитики ожидали увидеть США в качестве лидера среди экспортеров к 2024 г.
Чьим данным о запасах нефти стоит верить
Данные от API и EIA иногда могут существенно различаться. Это связано с методикой сбора данных.
В отличие от API, EIA относится к госаппарату и требует от компаний строгого раскрытия информации о результатах деятельности. За несвоевременную или ложную информацию предусмотрено административное или даже уголовное наказание.
API собирает данные на добровольной основе. По заявлениям ассоциации степень покрытия корпораций велика, однако нет уверенности в точности и полноте публикуемых данных. Этим в основном и объясняются различия в статистике.
Таким образом, данные EIA точнее, чем информация от API и имеют приоритет при оценке рыночной ситуации аналитиками. В свою очередь преимуществом данных от Американского института нефти является срок публикации — они выходят на день раньше. Трейдеры могут использовать статистику API как ориентир для того, чтобы скорректировать свои прогнозы по статистике EIA.
Как использовать данные по запасам нефти в торговле
Краткосрочные торговые стратегии, основанные на публикации данных по запасам нефти, ничем не отличаются от приемов торговли на других новостях. В момент публикации данных по фьючерсам на нефть может быть импульсное движение. Трейдер может как занять позицию по движению, так и попытаться заработать на развороте. Направление торговли стоит выбирать в зависимости от рыночного сентимента, технической картины и тех данных, которые были опубликованы. Чем больше фактические данные отличаются от прогнозных, тем больше может быть ценовой импульс.
Для планирования более долгосрочных стратегий, предполагающих удержание позиции несколько дней или недель, полезно отслеживать тенденции, которые можно увидеть в статистических данных. Например, значение имеет снижение или рост запасов несколько недель подряд, а также существенные отклонения от средних значений за последние 3 или 5 лет. График сравнения актуальной динамики запасов с 3-летним среднемесячным уровнем можно найти в регулярных публикациях на нашем сайте.
Динамика запасов нефти в сравнении со средним уровнем за 5 лет.
БКС Брокер
Последние новости
Рекомендованные новости
Итоги торгов. Продолжаем расти, когда другие падают
Кто способен на отскок. Акции, упавшие на 50%. Часть 1
Инвесторы-активисты — кто такие и на что способны
Приглашаем на вебкаст с Globaltrans
Мосбиржа запускает утреннюю сессию на рынке акций. Что нужно знать
Медицинские акции малой капитализации с большим потенциалом роста
Хорошо растут и платят дивиденды
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Investing.com — Президент США Джо Байден должен к концу этой недели определиться с выбором: оставить ли ему на посту или поменять главу ФРС. Он также согласился провести переговоры с лидером Китая Си.
Investing.com — Европейский фондовый рынок вырос во вторник благодаря сильным отчетам корпоративных гигантов Vodafone (LON:VOD) и Diageo (LON:DGE), а также позитивному тону после встречи.
Аналитика
Несмотря на падение объема коммерческих запасов нефти в хранилищах США, цены на нефть значительно снизились в минувшую среду. Как свидетельствуют данные, опубликованные в среду Управлением.
С каждым днем пропасть между прогнозами для нефтяного рынка со стороны финансовых компаний и отраслевых организаций становится все глубже. ОПЕК, МЭА и Управление энергетической информации США (EIA).
Главное событие вчерашнего дня – выход данных по розничным продажам за октябрь месяц. Все ждали с очень большим нетерпением и тревогой, и одновременно – с надеждой. Прогноз аналитиков был вполне.
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Committed to making energy data more accessible, understandable, relevant, and responsive to your needs.
The Google Sheets Add-on feature is currently down for maintenance. Thank you for your patience.
The U.S. Energy Information Administration is committed to enhancing the value of its free and open data by making it available through an Application Programming Interface (API) and open data tools to better serve our customers. The data in the API is also available in bulk file, in Excel via the add-in, in Google Sheets via an add-on, and via widgets that embed interactive data vizualizations of EIA data on any website. By making EIA data available in machine-readable formats, the creativity in the private, the non-profit, and the public sectors can be harnessed to find new ways to innovate and create value-added services powered by public data.
Currently, EIA’s API contains the following main data sets:
The EIA API is offered as a free public service, although registration is required. Your registration and compliance with the API Terms of Service Agreement will help EIA monitor usage and ensure service availability. EIA data is provided free of charge and should be used in compliance with our Copyrights and Reuse page.
Got feedback? If you have recommendations regarding how we are implementing our API or are developing an app or mash-up using our data, we want to hear from you. Use this feedback form to share your comments and activities.
Application Programming Interface (API)
Spreadsheet Add-Ons
Download EIA energy data and economic data for the St. Louis Federal Reserve (FRED) directly to your spreadsheet.
* Note to Excel 2010 users. We are currently having issues accessing FRED data in your spreadsheet.
