Etf fxwo что такое
Новые глобальные etf FXWO и FXRW
Структура фондов FXRW и FXWO
Фонд по факту один и он инвестирует в большие компании всего мира. Глобально диверсифицированный портфель акций с перебалансировкой на основе фундаментальных факторов позволит получить доходность основных представителей мировой экономики. Ребалансирование портфеля фонда осуществляется раз в квартал.
В портфеле присутствуют как развитые страны, так и развивающиеся. В список вошли акции всего 7 стран: США (40%), Китая (20%), Японии (16%), Великобритании (15%), Австралии (7%), Германии (1%) и России (1%). В составе фонда имеется незначительное количество других фондов, например FXRL. 
Замена FXUK, FXAU, FXJP
FinEx выпустила два мировых фонда FXWO и FXRW на замену трем старым страновым фондам на Австралию, Японию и Великобританию. Три старых фонда прекратят свое существование 14 февраля 2020 года. Все остальные субфонды Finex продолжат существовать.
Особенности комиссий ETF FXRW
Итоговая средневзвешенная комиссия за 2020 год — 0,91% годовых.
Различия между FXWO и FXRW
Состав прямых инвестиций у обоих фондов одинаковый. Структурное отличие заключается в том, что FXRW обладает валютным свопом. В случае увеличения курса доллара активнее растет FXWO. В период укрепления рубля лучше себя чувствует FXRW. Подобное валютное хеджирование дает доходность за счет разницы рублевых и долларовых ставок.
Обзор фонда FXWO ETF
Общая информация фонда FXWO
Состав FXWO ETF
В состав фонда входит 569 ценных бумаг. Самый большой вес в портфеле занимают следующие из них:
Акции еще 8 компаний «весят» от 1% до 2%. Самая заметная из них – Alibaba, доля которой составляет 1,937%.
С государственной точки зрения представлены 7 стран. Причем в одной – США (20%) – в отдельную группу выделен IT-сектор (еще 20%). Остальные – Россия (2%), Япония (20%), Китай (11%), Австралия (7%), Великобритания (15%) и Германия (5%).
Отраслевая структура выглядит следующим образом:
Дивиденды
Выплата дивидендов не предусмотрена политикой нового инвестиционного фонда. Выплаченный компаниями доход направляется на реинвестирование. Результатом для инвесторов выступает не получение наличных средств, а увеличение стоимости принадлежащих фонду активов. Аналогичным образом увеличивает цена их доли.
Стоит ли покупать FXWO ETF?
Для российского инвестиционного рынка FXWO можно признать уникальным продуктом. Его отличает сразу несколько важных положительных моментов:
Последний пункт списка требует более детального рассмотрения. А общий вывод по разделу таков: FXWO – это достойный продукт, который заслуживает внимания российских инвесторов.
Доходность FXWO
В первый год работы фонда доходность в долларах составила 33,84%. В течение следующих полугода стоимость портфеля увеличилась еще на 9,55%. Итоговая доходность с момента запуска ETF находится на уровне 24,48%.
Комиссии и налоги
Важно помнить, что комиссия не платится отдельно. По условиям FXWO она учитывается в стоимости ETF. Поэтому дополнительных выплат от инвесторов не требуется.
Фонд FXWO ETF — состав, налоги, отзывы, цена
Довольно молодой фонд FXWO, созданный провайдером FinEx в 2020 году. Совместно с компанией Solactive, Финекс разработали специальный индекс. Соответственно фонд ориентирован теперь на этот индекс. Ниже мы сделаем подробный обзор и разберемся, а стоит ли его покупать?
Топ 15 акций фонда (на 23.03.21 эмитентов 550):
Состав FXWO
В фонд FXWO, входят акции компаний из мировых экономических стран:
Распределение по отраслям:
Такой состав фонда от «Файнекс» (FinEx), позволяет довольно хорошо хеджировать свои риски. В данном случае вам не придется тратить время на аналитику и изучения каждой экономики отдельно. Балансировка проводится автоматически по модели Блэка-Литтермана. Если кратко, то это два успешных экономиста, которые создали модель подбора портфеля.
Ниже скриншот формулы для расчета, подумайте прежде чем вникать 🙂
Фонд FXWO — сравнения с другими
Конечно для того, чтобы называться глобальным «ЕТФ» фондом, 7 стран это мало. Но это пока лучшее, что есть на рынке России. Альтернативные варианты:
ETF фонд Vanguarg, который копирует индекс FTSE All World (FTAWORLDSR). В него входит акции компаний из 47 стран мира. При этом в состав входит почти 3000 эмитентов. Создан в 2021 году.
Еще один фонд iShares MSCI World ETF. Трекает фонд Morgan Stanley. В составе 23 страны. Топ 10 бумаг входящих в его состав:
Разбивка по странам:
Разбивка по отраслям:
Фонд FXWO — отзывы
Мнение канала InvestFuture:
Покупать на всю котлету не стоит. Если вы ленивый инвестор, необходимо разнообразить другими фондами. Например, ETF FXGD или ETF на еврооблигация (в рублях или долларах), либо FXMM / FXTB. Поискать еще другие БПИФы или облигации.
Несколько комментариев с форума «Пульс»:
Пишет DmitriyNazimov с объемом портфеля от 1 млн.руб. и доходностью выше 40% за год (на дату написания статьи).
А вот у пользователя liniyl17 с портфелем до 100 т.р. и доходностью до 7%, свои ожидания:
Цена акций фонда FXWO
С момента основания ЕТФ, цена только растет. Да, были небольшие провалы, но это временно. Стоимость с момента основания была в районе 1,2 руб. На 28.03.21 цена держится в районе 1,75 руб. за акцию.
Фонд FXWO — налог
Акции фонда FXWO можно купить через ИИС. В таком случае вы имеете право вернуть 13% налоговых льгот от общей суммы купленных бумаг, либо вернуть те же 13% от вашего совокупного дохода.
Это основной вид прямого налога — подоходный налог. Рассчитать его легко — весь доход на год, минус расход, который вы сможете документально подтвердить и обосновать. Подоходный налог распространяется и на физических лиц и на юридических (ООО, ИП). 209 и 210 статьи Налогового Кодекса, чуть шире помогут вам узнать подробнее.
Если же бумаги ETF фонда FXWO, у вас хранятся на стандартном брокерском счету — то в зависимости от брокера, вы сможете получить дополнительную льготу.
В итоге, чтобы освободить себя от налога 13% вам нужно либо держать бумаги фонда не менее трех лет, чтобы получить инвестиционный вычет.
Либо открыть себе Индивидуальный Инвестиционный Счет (ИИС) и используя вычет тип Б получить свои 13%. Но это возможно если вы не закрываете счет ИИС на протяжении 3х лет.
Общая информация
Комиссия фонда: 1,36%
О других ETF фондах, вы можете узнать в нашем ETF фонды
Обзор FXWO/FXRW
В середине января 2020 года компания FinEx анонсировала новые фонды глобального рынка акций — FXWO и FXRW. Оба фонда в составе имеют одни и те же активы, но FXWO является просто фондом акций, а в FXRW присутствует рублёвое хеджирование. Это свойство позволяет получать дополнительный доход пайщикам фонда за счёт разницы ставок между долларами США и рублями. В этом можно убедиться, если сравнить динамику СЧА с бенчмарком на сайте FinEx.
Прошло совсем немного времени с момента запуска фонда, но уже видно, что FXRW заметно отрывается от отслеживаемого индекса. Кстати, расскажем немного о самом бенчмарке.
Фонды FXWO и FXRW копируют индекс Solactive Global Equity Large Cap Select. В состав Global Equity могут включаться компании из США, Великобритании, Китая, Германии, Японии, Австралии и России. При этом существуют некоторые особенности.
Так выглядит распределение акций индекса по юрисдикциям, валютам и акциям (см. изображение ниже). Обозначения стран в особой расшифровке не нуждаются, с аббривеатурами US, JP, GB не должно возникнуть сложностей, KY — Каймановы острова.
Поневоле испытываешь неловкое чувство, когда видишь, что Россия целиком занимает всего лишь пятое место по величине активов в индексе, а перед ней в списке — отдельные компании.
В течение первых двух месяцев с начала обращения управляющая компания анонсировала отрицательные комиссии за управление в размере 0,1%. После этого комиссия вырастет до 0,99% и будет оставаться на этом уровне в течение трёх месяцев. По окончании льготного периода инвесторы будут платить управляющим 1,36% от СЧА в год. Это максимальный размер комиссии, сюда уже включены все расходы — как вознаграждение управляющей компании, так и накладные расходы на депозитарий, аудиторов и прочее.
Для индексного фонда — довольно много, но в FinEx считают иначе. Они смотрят на новые ETF как на фонды глобальных акций и заявляют, что для аналогичных ОПИФ комиссия составляет в среднем 5,3%, поэтому считают вознаграждение в размере 1,36% справедливым.
Интересной особенностью FXWO/FXRW является то, что рыночная стоимость одного пая примерно 1 рубль, и продаются они лотами по одной штуке.
Напоминаем, что для вашего удобства мы еженедельно собираем эту и другие статьи в один большой дайджест — вы сразу выбираете нужное и отсекаете лишнее. Чтобы получать такую рассылку еженедельно, просто подпишитесь на неё внизу страницы.
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Фонд ETF FXWO — цена, динамика, описание и доходность фонда
FinEx Акции компаний мира ($)
FinEx Акции компаний мира ($)
FinEx Global Equity UCITS ETF (FXWO) – биржевой инвестиционный фонд (ETF) от компании FinEx, который позволяет вложиться в портфель акций крупнейших международных компаний. Торгуется на Мосбирже в долларах и рублях с января 2020 года под кратким обозначением (тикером) FXWO. Еще есть инструмент FXRW – это тот же фонд, но торгуется только в рублях и имеет встроенный механизм валютного хеджирования. То есть он копирует динамику FXWO и при этом учитывает колебание курса пары доллар-рубль.
Фонд следует за индексом Solactive Global Equity Large Cap Select Index, покупая входящие в него акции. Крупнейшие инвестиции, имеющие вес от 1 до 4%: Apple, Microsoft, Alibaba, Tencent, Facebook Alphabet и другие бумаги.
Инвесторы фонда платят комиссию за управление 1,36% годовых. С января по январь 2020-2021 действует льготный период: взвешенная комиссия за 12 месяцев составит 0,91% годовых.
Одна акция FXWO стоит чуть больше одного рубля или аналогичной суммы в долларах.
Бумаги фонда разрешено покупать на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и получать налоговые льготы от государства: возврат 13% от суммы на счете или освобождение прибыли от подоходного налога. При хранении акций на обычном брокерском счете более 3 лет инвестор может оформить льготу на долгосрочное владение ценными бумагами.