Eur usd что это
Что влияет на доллар и евро ( пара eur usd). Как торговать парой eur / usd
Формально торговать можно 24 часа в сутки и любой валютой, в том числе и такой экзотической как мексиканский песо или африканский ранд. Но на деле интерес трейдеров к доступным в МТ4 инструментам для торговли распределен крайне неравномерно, если лидеры, такие как EUR/USD и еще несколько валютных пар, есть аутсайдеры. И у каждой валютной пары есть свои особенности, ведь сила той или иной валюты зависит от множества факторов.
Почему именно EUR/USD?
На одну только эту пару приходится до 30% дневного оборота на рынке. Если учесть, что общий оборот составляет несколько триллионов долларов, то становится понятным, что речь идет о сотнях миллиардов долларов.
Так что мы говорим о самой популярной валютной паре, остальным до таких результатов далеко. В принципе, это неудивительно — доллар на сегодняшний день является основной резервной валютой, а евро претендует (во всяком случае претендовал до кризиса 2008г) на роль его заменителя.
Что касается логики трейдера, то выбор в пользу этой валютной пары объясняется несколькими факторами:
• неплохая волатильность — в среднем за день цена проходит 100+ пунктов (по четырехзнаку), так что есть возможность заработать практически всегда;
• удобное время для торговли. На движение пары сильно влияют данные по США и ЕС, то есть можно начать торговать утром с открытием Европы, поискать в это время сигналы на вход в рынок, затем сделать перерыв и продолжить торговлю уже с открытием Америки. В итоге получаем полноценный рабочий день и трейдеру не придется сидеть перед монитором ночью, то есть торговать можно в комфортное для себя время и брать основные движения цены;
• небольшой спрэд — по этой паре обычно разница между Bid и Ask не превышает 1-2 пунктов, хотя все зависит в конечном итоге от брокера. Именно большой объем торгов по паре позволяет брокеру снизить спрэд до такой величины. Для сравнения можете посмотреть на величину спрэда, например, по паре EUR/AUD, комментарии, думаю, излишни. Хотя, если вы торгуете хотя бы на таймфрейме Н1 и выше и торгуете с частотой 1-3 сделки в день, то на спрэд вы вряд ли обратите внимание, на конечный результат влияние будет невелико;
• можно неплохо торговать по новостям. Дело в том, что на эту пару влияет практически любая более-менее важная новость. Судите сами, с одной стороны важна американская статистика, с другой стороны — европейская. Только не забудьте учесть, что в ЕС входит больше двух десятков стран (хотя реально влияют, пожалуй, только данные по Германии, Великобритании, чуть в меньшей степени Франции). Но все равно почти каждый день есть шанс заработать на публикации важной информации, другое дело, что для этого не лишним было бы обладать инсайдерской информацией.
Но не стоит думать, что все так легко, и любой новичок будет без проблем «рубить капусту». Как раз высокая популярность и объем торгов делает прогноз движения по паре довольно сложным, так что для новичка EUR/USD может показаться сложной в освоении. С другой стороны, если научитесь торговать по ней, то скорее всего, сможете торговать и на любой другой паре.
Немного истории — пара любопытных фактов
Можно выделить несколько знаковых моментов в истории этой пары, хотя она является относительно молодой, многое успело произойти. Вообще появление EUR/USD стало возможным только благодаря тому, что был создан ЕС и была принята единая европейская валюта. Но процесс вымывания нацвалют разных стран, входящих в ЕС, продолжался не один год и окончательно евро стал основной валютой только к 2002 году.
К этому времени торги на форекс уже велись несколько лет. Любопытно, что EUR/USD появилась взамен USD/DEM, так что раньше (еще до евро) именно немецкая марка была фаворитом. В принципе, это логично, Германия и сегодня является локомотивом экономики ЕС. При замене не обошлось без небольшого сюрприза, если на момент замены пара USD/DEM торговалась по цене 1,6665, то для EUR/USD был установлен курс 1,1736.
Поначалу дела у евро шли мягко говоря не очень хорошо, дошло до того, что в 2000 году курс снижался в район отметки 0,8300. Понятно, что это не добавляло оптимизма «родителям» единой валюты. Итогом этого стала масштабная интервенция европейских банков, что дало неплохой толчок и с этого момента начался затяжной восходящий тренд.
Изучаем пару EUR/USD более пристально
У любой пары есть свои особенности и EUR/USD не исключение. Детальнее проанализировав особенности ее движения можно немного повысить эффективность торговли (хотя бы за счет того, что часть ложных входов удастся отбросить).
Направление движения пары
Если уменьшить масштаб графика и перейти на максимально крупный таймфрейм, то становится отчетливо видным период, когда торговля по EUR/USD была сущим удовольствием. Судите сами, с 2000 по середину 2008 наблюдался устойчивый восходящий тренд. То есть работать можно было по классической схеме — дожидаемся конца отката и открываем длинные позиции.
Конечно, если перейти на Н1-Н4, то можно выделить на этом временном промежутке сотни трендов помельче, как нисходящих, так и восходящих, но ситуацию в целом это не меняет. Если бы вы торговали в этот период на D1, то особых проблем у вас точно не было бы.
На этом же скриншоте отчетливо видно, насколько сильно изменилась картина после кризиса 2008 года. Сила евро уже не стала казаться трейдерам незыблемой, а постоянные проблемы еврозоны вылились в слабо выраженное понижательное движение. При этом наклон вниз слабый, амплитуда большая, так что торговать в этот период однозначно стало сложнее. Уже нельзя однозначно сказать, что на рынке господствуют быки или медведи и в соответствии с этим строить долгосрочную стратегию как это можно было сделать раньше.
Если немного проанализировать график, то можно и приоритеты расставить на ближайшее время. Например, в нашем случае видно, что после пробоя поддержки, которую цена нащупала еще в августе 2008 года, вероятность дальнейшего роста под большим вопросом. Тем более, что после резкого нисходящего движения цена вошла в треугольник и более вероятным выглядит продолжение нисходящего движения. Если отложить от точки потенциального пробоя нижней границы величину основания треугольник, то можно и примерный ориентир получить для фиксации коротких позиций.
Что касается роста, то первое серьезное сопротивление видится в виде верхней границы треугольника, затем — ретест пробитой поддержки. Но это цели больше долгосрочные, при переходе даже на D1 ориентиров будет побольше.
Средний ход цены по паре EUR USD
При выборе подходящей валютной пары трейдер обязательно учитывает и этот момент. Вряд ли вы захотите торговать по паре, которая за день с трудом проползает 20-50 пунктов, но и чрезмерная волатильность тоже не особо хороша (придется ставить стопы побольше и всегда есть риск нарваться на неприятную шпильку, которая собьет стоп, а цена продолжит в итоге двигаться в прибыльном направлении).
Изучить средний ход цены за определенный промежуток времени можно с помощью нескольких онлайн-сервисов. Просто выбираем за какой период нужно выполнить расчет и жмем «Рассчитать», например, за последние 14 недель в среднем за день цена проходила 75,89 пунктов или 0,69% в день.
В принципе, этот факт тоже можно использовать в торговле как один из фильтров. Представьте себе, что цена в один из дней прошла в направлении вверх либо вниз расстояние, равное 70-80 пунктов. Мы знаем, что за последние 14 недель в среднем за день она проходит 76 пунктов, то есть велика вероятность того, что в этот день движение в том же направлении уже не продолжится, то есть открывать сделку в этом направлении смысла особого нет.
Можно использовать эти данные для расчета уровней расстановки тейк профита и стоп лосса. Например, стоп-лосс можно принять равным половине дневного диапазона свечи или 2/3 от этой величины. Тейк-профит, если позицию не планируете переносить на следующий день, тоже можно выставлять на расстоянии не большем чем расстояние, которое в среднем цена проходи за день.
Какие уровни на евро долларе отрабатывают лучше всего?
Уровнями Фибоначчи умеют пользоваться, наверное, все трейдеры, в случае с EUR/USD есть любопытная закономерность — неплохо отрабатывают «глубокие» уровни коррекции. Раньше, например, неплохо работал уровень коррекции 50,0%, также обращайте внимание на 61,8%.
Часто после завершения коррекционного движения и возобновления трендового движения цена находит серьезное сопротивление на уровнях 123,6%, 150,0%, 223,6%. Остальные уровни тоже неплохо работают, на перечисленные просто обратите особое внимание.
В целом, если будете торговать внутри дня и использовать Фибо уровни для расстановки стоп-лоссов, то размер стопа в среднем не будет превышать 50-60 пунктов.
Изучаем фундамент — какие новости влияют на EUR/USD больше всего
Как уже отмечалось, эта пара крайне чувствительная к слухам, неожиданным новостям, даже неосторожно брошенное чиновником высокого ранга слово может привести к панике на рынке и неожиданным движениям.
Поэтому новости в торговле обязательно учитывайте даже если ваша ТС не предусматривает их использования при входе в рынок, просто превратите их в дополнительный фильтр.
Что касается EUR/USD, то обязательно берите в работу новости, помеченные как важные (три кружка/звезды, в зависимости от того, где именно вы их берете).
Новости средней величины стоит брать что называется «в совокупности», обычно их за день выходит несколько и если они разнонаправлены, то ситуация скорее всего не изменится, а вот если наблюдается явный перекос в сторону EUR либо USD, то можно рассчитывать на соответствующее движение графика.
Из новостей первой величины по Европейскому союзу я бы советовал трейдерам обратить внимание на:
• данные по процентным ставкам, а также пресс-конференцию регулятора;
• речь главы ЕЦБ, в общих чертах обрисовывается ситуация в банковской сфере ЕС, озвучиваются меры, которые собирается принимать регулятор;
• особое внимание уделяйте данным по Германии, эта страна по праву считается локомотивом всего союза, во многом именно благодаря немцам экономика ЕС еще худо-бедно держится на плаву. Обязательно учитывайте данные по ВВП Германии, а также изменение индекса экономических настроений, индекс делового климата, данные по безработице и т. д.;
• всяческие природные и не только катаклизмы также влияют на силу валют. Но тут предугадать ничего невозможно, да и пока что обходится без этого.
Что же касается Америки, то данные учитываем те же, только не забываем, что важную статистику все-таки нужно учитывать в комплексе. То есть если по Америке вышли данные чуть лучше ожидаемых, то это не значит, что EUR/USD тут же рванет вниз, возможно, что по ЕС ситуация также чуть лучше, чем ожидалась, так что данные новости просто компенсируют друг друга.
И еще один важный момент — на новостях пытаются заработать многие, поэтому часто можно наблюдать картину, когда цена после выхода неожиданной новости дает шпильки в обе стороны и затем продолжает движение в ожидаемом направлении как ни в чем ни бывало. Таким образом маркетмейкеры просто сбрасывают балласт в виде тысяч «хитрых» трейдеров, которые вошли отложенными ордерами.
В целом, я бы не советовал именно по этой паре пытаться ловить импульсы на новостях. В прошлом такой подход приносил немалый доход, причем иногда случалось это буквально за считанные секунды. Но сейчас слишком велик риск попасться в ловушку.
С чем лучше всего коррелирует EUR/USD
Вообще корреляция крайне полезная вещь — часто графики довольно точно повторяют движения друг друга, но на одном значимое движение может начаться чуть раньше. Зная, что корреляция высокая, можно с высокой степенью вероятности говорить о том, что подобное движение начнется и на втором графике.
В нашем примере видно, что за последние 50 дней у EUR/USD наблюдается высокая корреляция с GBP/USD и обратная корреляция с USD/CHF и USD/DKK.
Не придавайте этому фактору слишком уж большое значение, тем более при торговле таким популярным активом, как EUR/USD. Просто учтите, что это можно использовать в ситуациях, когда трейдер, что называется находится на распутье и не имеет предположений как может развиваться ситуация.
EUR/USD и EURO STOXX 50
Между этими активами часто наблюдается корреляция, близкая к 1,0. Почему возникает такое явление станет понятным, если ознакомиться с тем, как именно рассчитывается значение EURO STOXX 50.
Этот индекс учитывает состояние топовых предприятий еврозоны. То есть специалисты компании «STOXX» учитывают состояние предприятий Германии, Франции, а также состояние компаний таких стран как Люксембург, Португалия, Австрия, Бельгия, Финляндия, Греция, Ирландия, Испания, Нидерланды, Италия. Понятно, что если график EURO STOXX 50 идет вниз, то это указывает на то, что состояние этих предприятий назвать обнадеживающим нельзя.
Учитывая их капитализацию, а также налоговые отчисления в казну стран Европейского союза, нельзя не догадаться, что это оказывает влияние и на состояние экономики ЕС. То есть единая валюта начинает слабеть. Отсюда имеем примерно такую картину — EURO STOXX 50 идет вниз, пара EUR/USD также идет в том же направлении, то есть евро дают меньше долларов.
Это правило работает всегда. И если при расчете корреляции в онлайн сервисах с другими валютными парами есть некая вероятность того, что на каком-то отрезке времени корреляция между парами будет случайной, то в случае со EURO STOXX 50 случайность исключена. Сама логика расчета этого индекса не оставляет места случайным совпадениям (хотя сейчас нередки участки на графике, когда корреляция напрочь отсутствует).
В МТ4 такого графика может и не быть, тут уже все зависит от того, чем именно дает торговать ваш брокер, некоторые дают торговать всем чем угодно, другие компании ограничивают своих клиентов. Но эта проблема поправимая — посмотреть график EURO STOXX 50 можно в онлайн режиме. Понятно, что если вы собираетесь использовать его корреляцию с EUR/USD, то лучше перейти на больший таймфрейм, глупо пытаться использовать это явление на пятиминутных графиках.
Мы должны приподняться над рыночным шумом, поэтому я советовал бы ниже Н4 вообще не спускаться, а лучше пользоваться корреляцией и вовсе при работе с дневными графиками. На них можно определиться с общим направлением, а на Н1-Н4 уже заниматься проработкой точек входа и расстановкой целей на графике.
В примере показан фрагмент графиков EURO STOXX 50 и EUR/USD за 2012 года (EUR/USD показан фиолетовой линией). Видно, что корреляция просто отличная, можно использовать оба графика для поиска точек разворота и заключения сделок.
Но такая картина наблюдается не всегда, в следующем примере корреляция отсутствует напрочь. Это лишний раз подтверждает, что полагаться только лишь на это явление не стоит, основная его роль дополнительный фильтр в торговой стратегии.
Учитываем время торговли для работы с евро долларом
Формально рынок действительно открыт 24 часа в сутки и 5 дней в неделю. Никаких перерывов на сон, обед и т. д., если вы знакомы с расписанием основных финансовых центров, то наверняка в курсе, что всегда хотя бы один регион, но работает. Например, когда у нас ночь активна Азия, а также Австралия и Океания. Утром в дело вступает Европа (Париж, Берлин, Цюрих, Лондон), а после обеда подключается и Америка.
Конечно, по EUR/USD сделки заключаются в любое время — и во время азиатской сессии и когда работает Сидней, но все-таки львиная доля оборота приходится именно на время работы европейских бирж и Америки. Это также нужно учитывать при работе по этой паре.
Часто именно открытие Европы задает направление торгов на весь день. Не всегда день начинается с бурного роста/падения, но основные сигналы на вход во время работы Европы формируются примерно до полудня. После следует небольшой перерыв — трейдеры уже открыли позиции и просто сопровождают их.
Остается только дождаться открытия Америки и на старте американской сессии поискать точки входа. Именно те пару часов, когда еще активны европейские финцентры и уже начинает работать Америка характеризуются наибольшим объемом торгов. Конечно, это не гарантирует сильного движения цены, но все шансы на это есть, так что просто держите глаза открытыми.
Заключение: пара евро доллар ( EUR USD ), как торговать и что на нее влияет
Пара EUR/USD на сегодняшний день по праву считается лидером по дневному обороту. Именно это и делает ее привлекательной для большинства трейдеров, в том числе и новичков. И этот выбор нельзя назвать ошибочным, по EUR/USD у вас гарантированно будет шанс заработать, вопрос только в том, чтобы правильно определить точку входа, с этим у большинства наблюдаются большие проблемы.
Если вы новичок на рынке, то я бы советовал вам отточить навыки на более спокойных и более легкопрогнозируемых парах, например, на AUD/USD. Да, объемы здесь не такие большие, зато она легче поддается анализу, здесь не бывает такого ажиотажа как во время выхода важной статистики по ЕС или США.
Что касается стратегий, то на EUR/USD с этим полный порядок — работают любые типы стратегий. Можно попробовать подыскать индикаторную ТС под свои нужды, отлично работает теханализ, свечные и графические паттерны. Можно торговать на пробой коробок, который формируются на спокойном рынке. В общем, вариантов торговли масса.
В остальном особых замечаний по торговле EUR/USD нет. Если у вас есть хотя бы небольшой опыт работы на рынке — это практически идеальный вариант. Помните главное — успех в большей степени зависит от ваше способности держать эмоции в узде.
Как торговать валютной парой EUR/USD?
Содержание статьи
В этом обзоре мы разберем особенности торговли валютной парой EUR/USD. Это одна из самых популярных валютных пар для торговли на Форекс.
История пары EUR/USD
Евро (EUR) – это довольно молодая валюта, которая появилась на свет в 1999 году. Единая европейская валюта заменила собой целую плеяду национальных валют стран Евросоюза: немецкую марку, французский франк, итальянскую лиру и другие. Поэтому одной из особенностей евро является восприимчивость не только к макроэкономической статистике всей Еврозоны, но и к показателям по отдельным странам ЕС.
Европейская валюта была официально введена в безналичное обращение 1 января 1999 года, а 1 января 2002 года были введены в наличное обращение банкноты и монеты. По объему использования в международных расчетах евро уступает только доллару США. Также она является второй по популярности (после USD) резервной мировой валютой. На момент официального начала торгов курс пары EUR/USD находился в области 1.1800.
С начала торговли в 1999 году курс пары EUR/USD претерпевал значительные изменения. Первые два года перспективы евро были еще туманны и котировка снижалась, достигнув минимума в районе 0.8200. Затем пара в течение семи лет росла, достигнув исторического максимума 1.6000 в 2008 году. В последующие годы вследствие влияния банковского кризиса и различных проблем в Еврозоне пара существенно скорректировалась. На сегодняшний день пара EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.1300.
История котировок EUR/USD
Характерные особенности пары EUR/USD
Пара EUR/USD относится к основным валютным парам (мажорам) и характеризуется повышенной ликвидностью. Это не удивительно – ведь в нее входят две основные мировые резервные валюты: USD и EUR. Именно по евро/доллару совершается наибольший объем сделок во время ежедневных торгов на рынке Форекс (примерно 20% от общего объема).
Поведение пары EUR/USD является своеобразным индикатором, показывающим сравнительное состояние экономик США и ЕС. Если экономика США уверенно растет, а в ЕС возникают проблемы – EUR/USD падает. И наоборот, если в США идет снижение темпов роста, а Еврозона демонстрирует хорошие показатели – пара EUR/USD будет расти. Рассмотрим основные торговые характеристики этой пары:
Спреды по всем инструментам вы можете найти на нашем сайте в разделе «Спецификации контрактов»
Какие факторы влияют на котировки валютной пары EUR/USD?
Курс пары EUR/USD представляет собой соотношение валют двух крупнейших экономик мира – ЕС и США. Поэтому важные экономические и политические новости по ЕС и США непосредственно влияют на курс евро-доллара. Эти факторы влияния называются фундаментальными, помимо них есть еще и технические. Рассмотрим и те, и другие более подробно:
Фундаментальные факторы
Следить за выходом важных новостей и экономических показателей вам поможет «Экономический календарь» на сайте RoboForex.
Технические факторы
Способы торговли валютной пары EUR/USD
Существует несколько различных подходов к торговле, и каждый трейдер сам выбирает свой стиль. Некоторые трейдеры используют только один отработанный на практике метод торговли, а другие сочетают сразу несколько. Я бы выделил три основных способа торговли парой EUR/USD (эти способы также подойдут ко всем основным валютным парам):
1. Торговля по фундаменту
Сделки заключаются на основании анализа фундаментальных факторов. Это может быть как краткосрочная новостная торговля, так и долгосрочная позиция на ожидании изменения процентных ставок.
2. Торговля по теханализу
Сделки заключаются с помощью анализа графика валютной пары. Здесь можно использовать как классический теханализ, так и различные авторские подходы (Эллиотт, Рашке, Сперандео, Вильямс, Росс и другие). Очень популярна среди трейдеров торговля ценовых фигур, свечных моделей, паттернов Price Action.
Мой коллега Максим Артёмов снял крутое видео о стратегии Price Action. Советую посмотреть прямо сейчас, если хотите в этом разобраться.
3. Торговля по индикаторам
Основанием для совершения сделок служат сигналы выбранных индикаторов. Это может быть один комплексный индикатор или система торговли из нескольких индикаторов. На основе сигналов индикаторов создаются автоматические торговые системы – советники.
Лично мне нравится торговать краткосрочно на сильных новостях, а также по теханализу, дожидаясь формирования различных торговых паттернов. При этом можно не ограничиваться торговлей только по паре EUR/USD, есть еще множество других интересных валютных пар и финансовых инструментов.
По времени совершения сделок торговать можно следующим образом:
Заключение
Валютная пара EUR/USD еще довольно молода, ее торговая жизнь началась совсем недавно – в 1999 году. Но несмотря на молодость, эта пара уверенно заняла первое место по объему сделок на Форекс. Благодаря огромной ликвидности, доступности и низкому спреду пара пользуется заслуженной популярностью среди трейдеров. Для начала нужно определиться с подходящим для вас способом торговли и отработать его сперва на учебном демо-счете, а затем на небольшом реальном счете.
Виктор Грязин
Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.
ПОЧЕМУ НОВИЧКАМ НЕ СТОИТ ВЫБИРАТЬ EURUSD ДЛЯ СТАРТА?
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора — Шевченко Никиты — и может не совпадать с официальной позицией редакции FXtraders
Для начала напомню, что на рынке Forex вы можете торговать валютными парами и CFD (контрактами на разницу) на различные активы. В свою очередь, валютные пары делятся на основные пары (Majors), кросс-курсы (Crosses) и экзотические пары (Exotics). У CFD нет такого чёткого разделения, но обычно брокеры выделяют CFD на металлы, энергоносители (сырьё), товары, индексы, акции, ETF и криптовалюты.
Основные валютные пары состоят из 8 валют развивающихся экономик:
Эти валюты в свою очередь формируют 7 основных валютных пар, содержащих доллар США: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD. Если верить статистике, то самой ликвидной валютной парой является EURUSD. Абсолютное большинство трейдеров её и торгует. Конечно, по евробаксу, как правило, самый низкий спред среди всех предоставляемых инструментов Форекс брокеров.
Кросс-курсы — это валютные курсы, где отсутствует доллар США. Это всевозможные комбинации вышеупомянутых валют без американского доллара. Перечислим их: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD, GBPAUD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPCAD, NZDJPY, NZDCAD, NZDCHF. К экзотике относится все остальные валютные пары, которые предлагает брокер. В основном, вся экзотика котируется либо к доллару США, либо к евро.
Наиболее популярные экзотические валюты — сингапурский доллар (SGD), гонконгский доллар (HKD), китайский юань (CHN), норвежская крона (NOK), шведская крона (SEK), датская крона (DKK), польский злотый (PLN), российский рубль (RUB, иногда встречается RUR), турецкая лира (TRY), южноафриканский рэнд (ZAR) и мексиканский песо (MXN). Как правило, экзотику торгуют такие же «экзотические трейдеры», хотя стоит сказать, что периодически на данных инструментах можно словить хорошие трендовые движения. Об этом чуть ниже.
Теперь разберём основные CFD.
— CFD на металлы (драгметаллы — первые четыре пары)
— CFD на криптовалюты
— CFD на ETF и акции. По сути, здесь может быть любая акция, но, как правило, форекс и CFD-брокеры предоставляют CDF на акции компаний только большой (>10 млрд) или средней (>2 млрд) капитализации, и наиболее ликвидные и волатильные ETF (SPY, QQQ и т.д.).
Нужно понимать, что не все инструменты торгуются круглосуточно. К примеру, практически все валютные пары, драгметаллы, сырьё и крипту можно торговать 24/5, а вот индексы, товары, акции и ETF можно торговать только, когда открыт соответствующий маркет. К примеру, если вы торгуете EUROSTOXX, то он доступен для торговли только в открытую Европейскую сессию, если же это американские акции — они доступны на открытой сессии фондового рынка США. Знайте активную сессию вашего инструмента, чтобы её наиболее волатильные часы использовать для торговли. Как видите, инструментов просто огромное количество, и это только основные.
С КАКИХ ИНСТРУМЕНТОВ СТАРТОВАТЬ НОВИЧКУ?
Однозначного ответа здесь быть не может, так как торгуемый инструмент очень сильно зависит от самой стратегии торговли. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать хотя бы период стратегии (скальпинг, интрадей, краткосрок, среднесрок или долгосрок).
Если это скальпинг и интрадей, в таком случае следует брать инструменты с наименьшим спредом. Конечно же, это основные валютные пары EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, некоторые «кроссы» (GBPJPY, EURGBP), а также CFD на золото, нефть и индекс S&P 500или NASDAQ. Правда найти форекс брокера с очень низким спредом на золото, нефть или индекс, чтобы поскальпить — та ещё задача. Это уже ближе к интрадею.
Если хотите скальпить акции — вам на фондовый рынок США, а если нужно скальпить золото, нефть или индекс, лучший вариант — рынок фьючерсов. Форекс-брокеры с их спредами не дадут такой возможности. Если это краткосрок или среднесрок (от нескольких дней до нескольких недель), здесь наиболее оптимальным выбором будут CFD на металлы, товары и индексы.
Если же стратегия средне или долгосрочная (от нескольких недель до нескольких месяцев), наиболее оптимальный выбор — это CFD на акции, ETF и металлы. Правда долгосрочные стратегии для рынка форекс — не самый удачный вариант, так как свопы (зачастую отрицательные) будут «сжирать» весь ваш профит. К примеру, не так давно я искал брокера для того, чтобы открыть шортовую позицию по индексу S&P 500 на месяц-второй, как раз перед самим падением на фоне пандемии COVID-19. Так вот я посчитал, что если бы я даже зашёл по самым верхам и вышел бы в самом низу (что маловероятно, в лучшем случае я бы захватил 70-80% движения), то за месяц-второй свопы съели бы порядка 20-30% профита. Поэтому более среднесрочные или долгосрочные стратегии лучше всего запускать на фьючерсах или на фондовом рынке, где нет свопов, главное, чтобы обеспечивались маржинальные условия переноса позиции через клиринг и оплатить котировочные данные, которые как правило, платные.
КАК ВЫБРАТЬ ИНСТРУМЕНТ?
По своему опыту скажу, не выбирайте много инструментов. 1-3 для начала будет достаточно с головой. Каждый инструмент имеет свои особенности, и если вы будете прыгать с одного на другой, вам будет тяжело подстроить вашу торговую систему.
Следующий момент — выбирайте те инструменты, где сейчас есть направленная тенденция. «Trend is your friend» — это очень правильная фраза. Флэтовый маркет торговать сложно, в виду того, что флэты часто расширяются для захвата/проверки ликвидности за границами боковика, поэтому просто и легко торговать от границ не получиться, как это пишут в книгах по тех анализу. Тут нужно уметь определять истинный выход из боковика от ложного, собрать статистику по диапазонам, найти подтверждение для входа и т.д. С трендом проще.
Если хаи и лои повышаются + цена сильно не откатывает — у вас направленное движение. Торгуете тренд, пока не произойдет слом. Слом происходит тогда, когда у вас есть обратный резкий импульс + пробивается точка, откуда было обновление экстремума по тренду, ничего сложного. К тому же, при торговле трендов вы менее подвержены влиянию спредов, что критично для скальпинга и интрадея, платите меньше комиссии (в виде небольшого количества сделок), сидите меньше за монитором и так далее.
Дальше. По опыту также добавлю, что к примеру, EURUSD, а также все пары с Швейцарским франком — не стоит брать для начала. Почему? Во-первых, валютная пара EURUSD — достаточно флетовая пара. Обратите внимание на среднесрочный интервал. Такое движение трудно назвать трендовым.
Скальпить евро тоже очень непросто, да и вообще, скальпинг — это хорошая тактика для того, чтобы понять инструмент, но статистически скальпингом вы не заработает больших денег никогда. Плюс, вы не сможете скальпить постоянно на длительном отрезке времени, это статистика брокеров. Разве что у вас алготрейдинг.
Во-вторых, экономика еврозоны достаточно сложная. Есть ведущие экономики (Германия, Франция), а есть экономики с преддефолтными состояниями (Греция, Португалия, Италия). Поэтому уровень инфляции, промышленность, потребительские цены, безработица — все эти показатели в разных странах Европы очень разные. Добавьте сюда очень консервативную денежно-кредитная политику ЕЦБ, следовательно, фундаментально анализировать движение евро будет тоже непросто. Недавно прочитал, что лучше всего торговать валютные пары, где нет американского доллара, к примеру, EURGBP или другие кроссы. Я не соглашусь с данным мнением, потому что цена евро ходит обратно-пропорционально индексу доллару. Для доказательства приведу дневной график фьючерса на евро (который повторяет динамику EURUSD) и фьючерс на индекс доллара США.
Очень чётко просматривается обратная корреляция. Поэтому даже если вы торгуете EURGBP, при выходе влиятельной новости по американскому доллару (макростатистика или даже твит Трампа), это сильно повлияет и на евро, что в свою очередь приведёт к скачку, и на EURGBP. Да, возможно, он не будет таким волатильным, но реакция всё равно будет.
В-третьих, швейцарский франк — это защитная валюта, когда начинаются проблемы с долларом или евро. Поэтому EURCHF и USDCHF — это всегда широкие дневные боковики. Торговать их не рекомендую вообще.
В итоге, я считаю, что лучше всего ориентироваться не на какую-то конкретную валютную пару, в этом мало смысла, а научиться распознавать трендовое движение (особенно зарождение и конец). Для начала на 1-3 инструментах. Как только вы постигнете в этом «дзэн», вам, по сути, будет всё равно, с каким инструментом работать.
На валютных парах, в виду денежно-кредитной политики и правилам международного обмена валют, тренды всегда будут иметь ограниченное движение. Поэтому на валютных парах очень хорошо торговать в кратко и среднесрок. Для анализа валютных пар я редко поднимаюсь выше h1. На дейли там часто широкие боковики. Сырьё, металлы и товары имеют больший потенциал трендового движения, акции — наибольший. Именно поэтому я в основном торгую индекс S&P 500, золото, нефть, некоторые товары и акции, где намечается хорошее движение. Валютные пары торгую редко, только если вижу среднесрочный тренд и хороший потенциал. Но это не значит, что на валютных парах нет нормальных движений. К примеру, в прошлом месяце я покупал EURUSD и GBPJPY, а мой коллега в марте-апреле удерживал лонг по USDZAR. В общем, если вы новичок, ищите тренд + потенциал движения. Если более продвинутый трейдер, ищите тренд + потенциал движения + волатильность.